資産運用週次報告3/14 | Fのある生活

どうも青年Aです
資産運用週次報告3/14となります。

投資状況

海外保険

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現在のポジション
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BlackRock Global Fund – World Gold Fund (A2 Shares)
Fidelity Funds – US Dollar Cash Fund (‘A-Acc-USD’ Shares)
INVESCO Greater China Equity Fund (A Shares)
PineBridge Global Funds – PineBridge Global Focus Equity Fund – Class A USD

BlackRock Global Fund – World Gold Fund (A2 Shares)
全世界で総資産の少なくとも70%を、金鉱業を主な経済活動とする企業の株式に投資する。

Fidelity Funds – US Dollar Cash Fund (‘A-Acc-USD’ Shares)
米ドル建てマネーマーケット商品に少なくとも70%(通常は75%)を投資する。

INVESCO Greater China Equity Fund (A Shares)
中華圏の証券に投資する。

PineBridge Global Funds – PineBridge Global Focus Equity Fund – Class A USD
優れた持続可能な収益パフォーマンスに重点を置き、グローバル市場で株式に投資する。

米国ゼロクーポン債

購入価格

現在価格

外貨MMF

NISA

ROBOPRO

bitlending

市場動向

VIX指数

Fear&GreedIndex

ヒンデンブルグオーメン

ヒンデンブルグオーメン The Hindenburg Omen Indicator
3/3米国市場終値において、ヒンデンブルグオーメンが点灯しました。直近では2/23に点灯しています。

SKEW指数

MOVE指数

米国債VIX指数　わかりやすい解説記事

撤退した投資

NDH algo

~~HFT業者で金融庁許可を取っています。~~
飛びましたｗくわしくはこちら

FUELMINING

3オーダーで計41,470（税込み）、すべて償還されました。
さてレンタル期間終了後どうなったか？

2023年償還時の計算-16,447！（税込み）
2025/08/16再計算⁺115191.75！（税込み）

BTCが高かった頃に計算されたハッシュレートで、これだけ利回りが見込めます！でしたが、結果はBTC急落に伴い散々でした。
補填の為にマイニングに使えるクーポンを配るそうなんですが、クーポン配ろうが構造上の問題なので、クーポン使って再購入はないかなと思います。
～～～
FUELMININGFES　BTCマイニング　30日プラン / 30日 / 20T BTC 20 TH/s 1 30日 ¥2,700
FUELMININGFES　BTCマイニング　60日プラン / 60日 / 20T BTC 20 TH/s 1 60日 ¥5,000
第2回BTCマイニング　3万円プラン / 180日 / 47.30T BTC 47.30 TH/s 1 180日 ¥30,000

■ 対象の注文の一覧
注文ID: 283　通貨: bitcoin　満期日: 2022-10-03　数量: 0.00051733
注文ID: 312　通貨: bitcoin　満期日: 2022-11-09　数量: 0.0006628

合計: 0.00118013 BTC

■ 対象の注文の一覧
注文ID: 372　通貨: bitcoin　満期日: 2023-03-13　数量: 0.00550007

合計: 0.00550007 BTC

合計0.0066802BTC→25022.37JPY

支払額37700JPY -BTC時価25022＝-12678（消費税考慮なし）

FUELMINING

トライオートFX

全ポジを損切りで終了しました。
運用開始：→2018/10月636,219　運用終了：→2025/11月786,977　丸７年の運用で＋15万くらい（最後の損切り分を入れないと2025/10月1,075,228で＋439,009で1.7倍くらい、年率約8%）

過去の月次報告はこちら

裁判中の投資

custodianlife

オフショア、バミューダで登記されていた保険機能を持つ証券口座を提供している会社でしたが、バミューダの金融当局との見解の相違（要は何かの法律違反かと思いますが）で業務停止になりました。
裁判所のジャッジで会社の強制清算となりましたが、社長が管理サイトのＩＤＰＷを投資家側（代理をしているデロイトに）提供せず、逃げました。
その後の調査で投資家資金が分別管理されていなかった事も発覚しているようです。
個人投資家は自分のログイン画面から取得できる投資内容を証明できる書面（現在はwebサイトは停止中）を投資家代表者グループに提出し、これからの返金手続きを待っている状況です。
これからの手続きは裁判所の監督と許可を得ながら進められるようです。

雑記

今回もEIBの件です。
今週はちょっと動きが多いので忙しいｗ

①
木曜日に資料展開があり、翻訳要約した内容もIFAから来ていました。

🔹 1. 2026年5月15日に債権者第一次会合が開催
恒久的清算人と検査委員会メンバーの選任結果が発表される予定。

🔹 2. AHCC が独自のメール連絡網を開始
裁判所が承認

今後、AHCC の情報を受け取るにはメーリングリスト登録が必須

登録リンクあり（Jotform）

🔹 3. WhatsApp グループへの参加推奨
保険契約者同士の情報交換グループ

AHCC からの一方向配信グループ

🔹 4. JPLs は AHCC の情報内容に責任を負わない
監督・管理していない

今後は AHCC の更新をメール転送しない

🔹 5. JPLs への連絡先と公式情報源
連絡先メール：cbcbmcustodianlife@deloitte.com

公式サイト：https://custodianlife.bm

ーーー
②
金曜日にEIBの現状解説と今後の事前説明会（予備会議）がありました。
zoomで日本時間20時開催。
zoomの文字起こしもコピペできないし、AI翻訳がOFFの状態での配信だったので、
chatGPTとGeminiliveを使ってみましたが、どっちも日本語でのリアルタイム翻訳まで至らず、
現状のAIの限界って感じで勉強になりました。

あとで動画か音声が送られてくるそうなので正確な内容はその時に。
資料はほとんどのページをキャプチャしたので、Claudeで日本語翻訳版を作成、そこから読み解ける内容を日本語で要約してみました。
キャプチャアップロードからPPT作成、翻訳をささっとできるのはClaudeだけでした、Claude優秀。
20260313custodian_life_japanese_v2

カストディアン・ライフ社清算中 — 内容要約

背景・経緯
カストディアン・ライフ社はバミューダに登記された分別勘定型の長期保険会社です。
2020年頃からバミューダ通貨金融局（BMA）が規制上の懸念を持ち始め、業務制限や監督強化が続きました。
2023年7月にクロール社が財務調査を行い重大な問題が確認されたため、同年11月にBMAが清算申請を行い、デロイトのMarcin Czarnocki氏とJohn Johnston氏が共同清算人（JPL）として任命されました。

任命時の主要な問題
清算人が直面した課題は5つで、保管機関が保有する資産を個々の保険契約者に紐づける記録がない「分別管理の不確実性」、保険契約者のデータそのものが存在しない、保管機関が非協力的で直接投資の詳細が不明、会社・分別勘定の支払能力が不明、そして業務に必要なコンプライアンス情報がないという状況でした。

分別勘定の仕組み
同社は「分別勘定会社法 2000年」に基づく会社で、各保険契約者の資産は理論上は他の資産と分離・区別されています。問題は、その分離を証明するための記録が存在しなかった点です。

JPLのこれまでの主な活動
保険契約者へのアウトリーチとして、2,000通以上の郵便、21通の更新レター、4件の進捗報告書を発行し、3,773通のメールを受信、1,362件の保険契約者明細書を受領しています。
資産の確保については、2023年11月30日時点では保管機関経由の有価証券が約1.48億USD、現金が約42万USD、直接投資が約7,680万USDでした。
2026年1月31日現在も大部分の資産を確保しており、保管機関経由の有価証券は約1.37億USD、現金は約4,970万USDですが、直接投資の現状は「不明」となっています。
法的措置としては、まずバミューダでディレクターに保険契約者情報の開示を強制する第195条申請を2024年3月に行い、同年6月に法廷侮辱、2025年12月には費用補償命令が出ています。
次にスウェーデンでJP・コンサルティングに対して暫定措置を申請し、裁判所が情報提出を命令しましたが、強制捜索でもデータは発見されず命令は棄却されました。
その後2025年9月に仲裁申請を行い、2026年6月8日に仲裁審問が予定されています。
ディレクターとの交渉は2024年12月から始まり、数千万ドル規模から少額へ交渉を重ねたものの、ディレクター側がDD提供前の支払いを要求して交渉が行き詰まり、和解には至っていません。

今後の方針
裁判所への分別管理申請（連結済み価値の最大60%の中間分配を目指す）、保険契約者データの照合・再構築、非協力的な保管機関への法的手続き、ディレクター・D&O保険・SAC代表者・その他第三者への請求追及、そして保険契約者向けレポーティングポータルの開設を進める予定です。

▶ Q&Aセッション補足：資産帰属と清算手続きの継続性
資産の法的性質について、清算人は保険契約者の資産を一般の清算財団に組み込まず、「分離されたクライアント資産（Segregated Client Assets）」として独立させる方針を明確にしました。
目標は訴訟の完全決着を待たずに照合・回収作業を完了させ早期に分配を開始することで、そのために裁判所へ分離認定と中間分配（最大60%）の許可を求める「分離申請」を進行中です。
清算人交代に伴うリスクについては、「別の専門家が恒久的な清算人として選任されたらどうなるか」という質問に対し、現清算人は明確に「遅延が生じる」と回答しました。
具体的には、現チームが2年かけて積み上げた複雑な事案の文脈・経緯の引き継ぎには限界があること、新任者が膨大な資料を精査し案件の複雑性を理解する学習期間が必要なこと、そして資金返還ルートが既に構築・申請済みの現状において交代は返還タイミングの遅れに直結すること、の3点が挙げられました。
5月15日の第一回集会での清算人選任投票において、この発言は重要な判断材料となります。

第一回債権者集会
2026年3月13日に予備会議が開催され、3月27日が債務証明フォーム（POD）の返送期限、5月15日に第一回債権者集会が予定されています。
債権者は清算人の選任や債権者委員会（COI）メンバーについて投票できます。

総括すると、保険契約者の資産は概ね保管機関に存在しているものの、誰のものかを証明する記録が失われており、その記録を持つ関係者が情報提供を拒否し続けているという複雑な清算案件です。
現清算人は2年間の知見を活かして早期分配に向けた具体的な申請まで進めており、5月の集会での継続選任が保険契約者への迅速な資金返還の鍵となる状況です。

ーーー
③
予備会議後に、再度お知らせ

🔹 1. POD（Proof of Debt）について
2023/12/31 以降のステートメントを JPL に提出済み → POD 不要

未提出 → ステートメントを送れば POD の代わりになる

ステートメントが無い → POD + 証憑書類が必要

IFA / 取引債権者 → POD 必須

提出期限：2026/3/27

🔹 2. Nomination Form（推薦フォーム）について
清算人または COI メンバーを推薦したい場合に提出

推薦には同意書（Consent to Act / COI Nomination Agreement）が必須

提出できるのは、POD またはステートメントを提出済みの債権者のみ

提出期限：2026/3/27

🔹 3. 予備会議の資料（議事録・Q&A）は後日配布される

投資状況

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