資産運用週次報告1/24 | Fのある生活

どうも青年Aです
資産運用週次報告1/24となります。

投資状況

海外保険

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現在のポジション
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BlackRock Global Fund – World Gold Fund (A2 Shares)
Fidelity Funds – US Dollar Cash Fund (‘A-Acc-USD’ Shares)
INVESCO Greater China Equity Fund (A Shares)
PineBridge Global Funds – PineBridge Global Focus Equity Fund – Class A USD

BlackRock Global Fund – World Gold Fund (A2 Shares)
全世界で総資産の少なくとも70%を、金鉱業を主な経済活動とする企業の株式に投資する。

Fidelity Funds – US Dollar Cash Fund (‘A-Acc-USD’ Shares)
米ドル建てマネーマーケット商品に少なくとも70%(通常は75%)を投資する。

INVESCO Greater China Equity Fund (A Shares)
中華圏の証券に投資する。

PineBridge Global Funds – PineBridge Global Focus Equity Fund – Class A USD
優れた持続可能な収益パフォーマンスに重点を置き、グローバル市場で株式に投資する。

米国ゼロクーポン債

購入価格

現在価格

外貨MMF

NISA

ROBOPRO

bitlending

市場動向

VIX指数

Fear&GreedIndex

ヒンデンブルグオーメン

ヒンデンブルグオーメン The Hindenburg Omen Indicator

SKEW指数

MOVE指数

米国債VIX指数　わかりやすい解説記事

撤退した投資

NDH algo

~~HFT業者で金融庁許可を取っています。~~
飛びましたｗくわしくはこちら

FUELMINING

3オーダーで計41,470（税込み）、すべて償還されました。
さてレンタル期間終了後どうなったか？

2023年償還時の計算-16,447！（税込み）
2025/08/16再計算⁺115191.75！（税込み）

BTCが高かった頃に計算されたハッシュレートで、これだけ利回りが見込めます！でしたが、結果はBTC急落に伴い散々でした。
補填の為にマイニングに使えるクーポンを配るそうなんですが、クーポン配ろうが構造上の問題なので、クーポン使って再購入はないかなと思います。
～～～
FUELMININGFES　BTCマイニング　30日プラン / 30日 / 20T BTC 20 TH/s 1 30日 ¥2,700
FUELMININGFES　BTCマイニング　60日プラン / 60日 / 20T BTC 20 TH/s 1 60日 ¥5,000
第2回BTCマイニング　3万円プラン / 180日 / 47.30T BTC 47.30 TH/s 1 180日 ¥30,000

■ 対象の注文の一覧
注文ID: 283　通貨: bitcoin　満期日: 2022-10-03　数量: 0.00051733
注文ID: 312　通貨: bitcoin　満期日: 2022-11-09　数量: 0.0006628

合計: 0.00118013 BTC

■ 対象の注文の一覧
注文ID: 372　通貨: bitcoin　満期日: 2023-03-13　数量: 0.00550007

合計: 0.00550007 BTC

合計0.0066802BTC→25022.37JPY

支払額37700JPY -BTC時価25022＝-12678（消費税考慮なし）

FUELMINING

トライオートFX

全ポジを損切りで終了しました。
運用開始：→2018/10月636,219　運用終了：→2025/11月786,977　丸７年の運用で＋15万くらい（最後の損切り分を入れないと2025/10月1,075,228で＋439,009で1.7倍くらい、年率約8%）

過去の月次報告はこちら

裁判中の投資

custodianlife

オフショア、バミューダで登記されていた保険機能を持つ証券口座を提供している会社でしたが、バミューダの金融当局との見解の相違（要は何かの法律違反かと思いますが）で業務停止になりました。
裁判所のジャッジで会社の強制清算となりましたが、社長が管理サイトのＩＤＰＷを投資家側（代理をしているデロイトに）提供せず、逃げました。
その後の調査で投資家資金が分別管理されていなかった事も発覚しているようです。
個人投資家は自分のログイン画面から取得できる投資内容を証明できる書面（現在はwebサイトは停止中）を投資家代表者グループに提出し、これからの返金手続きを待っている状況です。
これからの手続きは裁判所の監督と許可を得ながら進められるようです。

雑記

EIB関連で進捗の連絡が来ました。
今回は内容が具体的で何がどこまで進捗していて、どこが課題なのかがはっきりわかります。
FAQもまとめてみましたので参考になればと思います。
課題は、大きく3つ
・全資産へのアクセスができていない
・全債権者の60％しか債権者委員会に資料を送付できていない（これだけで総資産の90%以上かつ、会社把握と提出されたファクトシートに乖離がある）
・連絡が取れない債権者がいる中でバーミューダの裁判所、法律でどうやって配分、分配されるのか不明瞭

ーーーー
2026年1月23日
既知の保険契約者とその代理人の皆様へ
Custodian Life Limited – 清算中（以下「当社」）
2026年1月23日付の共同暫定清算人（JPL）による第4回進捗報告書を添付いたします。
JPL は、必要と判断された場合、および/または利害関係者の利益にかなうと判断した場合、清算の進捗状況に関する最新情報を随時提供し続けます。
ご質問がございましたら、専用メールアドレスcbcbmcustodianlife@deloitte.comまでお気軽にお問い合わせください。

要約

要約（Executive Summary）
– 対象資料: Custodian Life Limited（清算中）に関するJPLs（共同暫定清算人）による第4回進捗報告（期間：2025年6月1日〜2025年11月30日）。発行日：2026年1月23日。
– 主要結論: 2025年11月30日時点で、管理下にある資産は約2.10億USD（直接投資約6,300万USD、カストディ資産約1.47億USD）。会社の総資産は2023年11月30日時点で約2.25億USDとされる。
– 政策保有者対応: MemberCheck等を用い2,000名超に連絡。1,371名（推定全体の約61%）から連絡・確認を受領。
– 取締役（Director）との交渉: 取締役兼J.P. Consultingの所有者は協力せず、プラットフォームを一時停止。取締役はバーミューダ裁判所の命令に反しており、費用負担命令が下されている。
– 法的手続き: スウェーデンでの差止め（Interim Measures）は一時的に認められたが後に取り消され、現在は商業仲裁へ移行。バーミューダでは取締役に対する費用命令の課税・執行を進める。スペイン等でも法的検討中。
– 資産回収と調査: カストディ口座や取引プラットフォーム（IBKR等）での資産管理を進める一方、管理資料（Mgt Assets List）と保有者の評価明細（Valuation Statements）との間に多数の不一致が確認されている。
– 次のステップ: 分別（segregation）状況の確定、債権者・出資者の第一回会合（First Meetings）準備。裁判所承認の下で会合プロトコルを進める予定。

主要ポイントの箇条書き
– 報告期間: 2025/06/01–2025/11/30。
– 資産管理状況: 管理下資産約210M USD（直接投資63M、カストディ147M）。Julius Baerの資産は未だ完全に掌握できていない。
– J.P. Consulting請求書: MSAA・SLMAに基づく請求合計（SEKおよびUSD）が存在。複数請求書は裏付け資料不備のため未払。取締役はプラットフォーム停止を実行。JPLsは一部維持費等を支払ったが多くは未払。
– 法的進展: バミューダ裁判所で清算命令（2025/10/03）。スウェーデンでは差止め命令が一旦出るも取り消され、仲裁へ。取締役に対する費用負担命令は確定（執行手続きへ）。
– ポリシーホルダー対応: 2,000超に通知、1,371名から書類等を受領（評価明細等）。ハードシップ支払い（緊急支援金）は現時点で実施不可。
– 資金の運用: 余剰現金を短期米国国債に投資（US-T）。期間中に一部満期で利息を得る。
– 費用: JPLs手数料、各国弁護士費用等で期間中の費用合計は約1.88M USD。任命以降の総費用（割引後）は約6.44M USD。
– 次の手続き: 分別状況の法的判断申請、First Meetingsの召集と投票手続き準備。

抜粋・要旨翻訳

Custodian Life Limited – In Liquidation
第四進捗報告（債権者向け）
期間：2025年6月1日〜2025年11月30日。JPLs：Marcin Czarnocki、John Johnston（Deloitte Financial Advisory Ltd）。発行日：2026年1月23日。
免責事項
本報告は会社の経営陣、専門家、公開情報に基づく。JPLsは情報の監査や独立検証を行っておらず、情報は後に変更され得る。弁護士との特権は放棄されない。
エグゼクティブサマリー（翻訳）
JPLsは就任以来、ポリシーホルダーの特定と連絡を集中的に実施。19回の更新書簡、3回の進捗報告、FAQ等を発行。MemberCheckのデータを用いて2,000名超に通知。2025/11/30時点で1,371名（推定の約61%）が連絡。管理下資産は約2.10億USD（直接投資約6,300万USD、カストディ資産約1.47億USD）。取締役およびJ.P. Consultingとの交渉は不調。取締役はバーミューダ裁判所に対する不服従（contempt）状態が継続。スウェーデンでは一時的救済が出たが後に取り消され、仲裁へ移行。
セクション1 導入（要旨）
本報告は第4回進捗報告で、以前の3報告と併せて読むこと。2025年10月3日にバーミューダ裁判所は会社の清算を命じ、JPLsは引き続き清算人としての権限を保持。
セクション2 取締役と関連会社（J.P. Consulting）
– J.P. ConsultingはMSAA（管理・サービス契約）とSLMA（SaaSライセンス・保守契約）に基づきサービスを提供。複数の請求書（合計SEK 25,500,000、USD 348,750等）が提出されたが、裏付け資料が不足するため多くは未払。
– 取締役は支払いを要求し、支払わなければプラットフォームを停止すると通告。実際にプラットフォームは2025/08/08に停止された。
– JPLsは請求内容の詳細と証拠を要求したが、十分な回答は得られていない。Mgt Assets Listとポリシーホルダーの評価明細との間に多数の不一致がある。
セクション4 法的手続き（要旨）
– 返金プロトコル（Refund Protocol）を作成し、未投資の入金に対する返金基準を定めた。2026/01/15にバーミューダ裁判所で承認。
– バーミューダ: 取締役はSection 195違反でコンテンプト（不服従）状態。JPLsは取締役に対する費用負担命令を求め、裁判所は取締役に対して費用をindemnity basisで支払うよう命じた。JPLsは課税（taxation）を申請し、執行を進める予定。
– スウェーデン: MSAAに基づく差止め（Interim Measures）を申請し、一時的にJ.P. Consultingにデータ提出を命じる決定が出たが、その後取り消され、仲裁へ移行。JPLsは仲裁手続きを開始し、仲裁人が選任された。
– スペイン: 追加の法的検討を実施中（詳細は機密）。
セクション6 ポリシーホルダー（要旨）
– MemberCheckのデータで2,000名超に連絡。1,371名から評価明細等を受領し、合計負債額（policy liability）は約209.74M USD（2023/12/31時点の評価に基づく）。プラットフォーム停止により一部保有者は評価明細を取得できない状況。
セクション7 受取支払（R&P）と資産状況（要旨）
– R&Pは複数口座（63口座）を反映。Julius Baer、XNT、IBKR等の一部口座は明細が完全でなく、R&Pに含まれていない項目がある。
– 期間中の総受取は約55.57M USD、総支払は約8.95M USD、期末残高は約48.80M USD（為替差損益等を含む）。
– **米国短期国債（US-T）**に余剰資金を投資し、期間中に一部満期で利息を得た（利息約217,176 USD）。
– カストディ資産（有価証券）は2025/11/30時点で約169.97M USD、現金は約8.34M USD。ただしLogicの口座はその後UKでの特別管理申請の影響が出ている（2025/12/17時点）。
セクション7.7 直接投資（Direct Investments）
– 管理資料に記載された直接投資の一覧を提示。合計で約76.84M USDの項目が列挙され、そのうち約62.29M USDはJPLsが「完全にコントロール」していると認識。残りは情報不足や未確認のものがある。
セクション8 費用
– 期間中の主要費用合計は約1.878M USD（JPLs手数料、各国弁護士費用等）。任命以降の総費用（割引後）は約6.435M USD。
セクション9 次のステップ
– **分別（segregation）**の法的判断を得るための作業継続。Valuation Statementsと管理口座のマッピングを進めるが、現時点では不一致が多く完全な確認はできない。
– First Meetings（第一回債権者会合）を開催するためのプロトコルを裁判所に提出予定。会合では清算人の確定や監査委員会（committee of inspection）等について投票が行われる。
セクション10 結論
JPLsは資産の特定・保全・回収に努めているが、取締役の非協力と記録の不完全さが進捗を阻害している。引き続き法的手段と利害関係者との連携を通じて資産回収と透明性確保を図る。

債権者向けFAQ
換算は 1 USD = ¥156、1 SEK = ¥15.6 の固定レートで概算し、見やすく丸めています。

Q1 現在の法的状況は？
A: 2025年10月3日付でバミューダ裁判所が清算命令を出し、DeloitteのJPLsが清算人として継続しています。

Q2 管理下にある資産はいくらか（USD / 円換算）？
A: 約 USD 210M → 約 ¥328億。内訳：
– 直接投資：USD 63M → 約 ¥98億
– カストディ資産：USD 147M → 約 ¥229億

Q3 会社の総資産（報告値）は？
A: 報告上の総資産（2023/11/30）約 USD 225M → 約 ¥351億。

Q4 ポリシーホルダーの確認状況は？
A: MemberCheck等で2,000名超に通知。**1,371名（約61%）**から連絡・確認を受領しています。

Q5 J.P. Consulting の請求（主要）
A: 請求はJ.P. Consulting（取締役関連）からのものとされるが、請求の裏付けが不十分で「誰に対する正当請求か」が確定できていません。主要額（概算）：
– MSAA 合計：SEK 25.5M → 約 ¥4.0億
– SLMA 合計（ライセンス＋保守）：USD 約0.35M → 約 ¥0.55億（一部のみ支払済）

Q6 期間中の受取・支払（2025/06/01–11/30）
A: 期間中の主要数値（概算）：
– 総受取：約 USD 55.6M → 約 ¥87億
– 総支払：約 USD 8.95M → 約 ¥14億
– 期末現金：約 USD 48.8M → 約 ¥76億
これらが法人の通常取引か、資産移動（口座間の振替等）かは一部不明で、追加確認中です。

Q7 直接投資の合計とコントロール状況
A: 直接投資合計：約 USD 76.8M → 約 ¥120億。うちJPLsが完全にコントロールと認識するもの：約 USD 62.3M → 約 ¥97億。残りは確認中。

Q8 費用（主要）と割合
A:
– 任命以降の累計費用（割引後）：約 USD 6.44M → 約 ¥10億（主にJPLsの手数料および各国弁護士・顧問費用等）。
– 期間中の主要費用：約 USD 1.88M → 約 ¥2.9億。
– 費用割合（USD 6.44M ÷ 総資産 USD 225M）：約 2.9%

Q9 管理下と見なされる資産が会社の総資産に占める比率
A: 数値：USD 209.74M → 約 ¥327億。総資産 USD 225M（約¥351億）に対して**約93%**を占めます。

Q10 今後の重要事項（現状を誤解なく短く）
A:
• データ照合は継続中：Valuation Statements と Mgt Assets List 間で多数の不一致が残っており、追加の資料提出・説明を待っている段階です。
• 資産の法的分別（segregation）判断・確定作業を継続。
• First Meetings（第一回債権者会合）準備中。
• 取締役に対する費用命令の課税・執行、およびスウェーデン仲裁の継続。

まとめ：管理下資産は約 USD 210M（約¥328億）、総資産は約 USD 225M（約¥351億）。主要請求や一部取引の性質、資産の正確な内訳は追加確認中です。

また来週～

投資状況

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市場動向

VIX指数

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撤退した投資

NDH algo

FUELMINING

トライオートFX

裁判中の投資

custodianlife

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